Aufsichtsrecht

8. MaRisk-Novelle veröffentlicht – Erweiterte Anforderungen an die Messung von Kreditspreadrisiken (CSRBB)

Modellverständnis im Fokus der Aufsicht – Einblick in den Varianz-Kovarianz-Ansatz

Eigenkapital-Boost mit IRBA im dauerhaften Partial Use

ESG-Risikomanagement: Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zu den EBA-Guidelines

Doppelte Wesentlichkeit nach CSRD und ESRS: Effizienz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Pricing von Krediten und Aufsichtsrecht – Teil 3

ESG-Rating: Die Politik reagiert, aber ausreichend?

Verlustfreie Bewertung

Rekalibrierung der IRRBB-Zinsschocks